证券代码：300093                证券简称：金刚光伏

        甘肃金刚光伏股份有限公司

(资料图片)

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

金刚光伏   2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

  甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“金刚光伏”、“公司”）拟向特定对

象发行 A 股股票，拟募集资金总额不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币

                 。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公

司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性说明如下：

一、本次募集资金使用计划

  公司本次发行的募集资金总额为不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民

币 104,198.40 万元（含本数）

                   ，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动

资金及偿还借款。

二、本次募集资金项目的基本情况

  公司拟将本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款，以增强公司的资金实

力，缓解公司资金压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和持续盈利能

力，满足未来业务不断增长的营运需求，促进业务可持续发展和公司长期战略的

实施。

  （一）必要性

  近年来，公司业务转型升级，布局异质结光伏项目，公司光伏业务规模快速

增长，公司对流动资金的需求也日益增加，现有的流动资金难以满足公司市场拓

展、生产和经营活动的需要。公司本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，

将有助于缓解公司日常经营的资金压力，为未来公司业务扩张提供有力保障。

  光伏产业具有资金密集和技术密集的特点，行业内龙头企业每年均投入巨额

研发费用，用于产品降本提效、更新迭代。为巩固公司产品的核心竞争力，公司

亟需资金用于技术研发、产品升级和后续量产，从而提升产品竞争力和市场业绩。

公司本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，将为公司加大研发投入提供充

足的资金储备。

金刚光伏   2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

  随着公司业务的转型升级，公司的资产负债率呈上升趋势。本次发行将有利

于公司构建多层次的融资结构，有效降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，

减少财务风险和经营压力，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，增强公司长

期可持续发展能力。

  （二）可行性

  本次发行的募集资金用于补充流动资金及偿还借款，符合公司当前的实际发

展需求，有利于增强公司的资本实力，实现公司健康可持续发展。本次发行的全

部募集资金用于补充流动资金及偿还借款符合《上市公司证券发行注册 管理办

法》、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三

条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适

用意见第 18 号》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

  （一）本次发行对公司经营管理的影响

  本次发行完成后，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将

得到提升，抗风险能力将得到增强，将有助于解决公司业务不断拓展过程中对资

金的需求，对公司产能的尽快释放、主营产品的市场拓展与开发均提供了资金保

障，有利于巩固公司的行业地位，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体

股东的利益。

  （二）本次发行对公司财务状况的影响

  本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产与净资产相应增加，有利

于降低公司财务风险，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，为公司未来发

展奠定良好基础。公司的资产负债率将显著降低，资产结构将更加稳健，有利于

减少财务费用，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

金刚光伏   2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

  本次发行的募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政

策和法律法规规定，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有

利于提升公司整体实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现

奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

                          甘肃金刚光伏股份有限公司董事会

                                二〇二三年八月十六日

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